RAHOITUSRAKENNE Q1 2025

Korollinen nettovelka oli 198,2 miljoonaa euroa (12/2024: 188,0), ja nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, 12 kk liukuva, oli 3,3 (2,3). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 36,6 % (12/2024: 36,9). Korollisen nettovelan kasvu johtui pääasiassa investoinneista rakenteilla oleviin Green Coaster -aluksiin 8,8 miljoonaa euroa, ja vuokrasopimusvelkojen kasvusta, 3,1 miljoonaa euroa.  

Tammi–maaliskuun nettorahoituskulut olivat -2,3 miljoonaa euroa (-2,2). Korollisten velkojen keskikorko vuokrasopimusvelkoja lukuun ottamatta laski edelleen ja oli 4,6 % maaliskuussa 2025 (4,8 % joulukuussa 2024).

Konsernin rahavarat olivat 23,9 miljoonaa euroa (12/2024: 36,4) katsauskauden lopussa. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Valmiusluottolimiitit erääntyvät vuonna 2027. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli myös kokonaan käyttämättä. Yritystodistusohjelmasta oli käytössä 5 miljoonaa euroa vuoden 2024 lopussa.

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Aspo laski kesäkuussa 2022 liikkeeseen 30 miljoonan euron hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan kesäkuussa 2025.

Aspo Oyj ilmoitti 12.5.2025 käyttävänsä oikeuttaan lunastaa liikkeeseen laskemansa 30 miljoonan euron hybridilainan (”Hybridilaina”). Lunastuspäivä on 14.6.2025 ja 16.6.2025 Aspo maksaa Hybridilainan lainan haltijoille lunastushinnan, joka vastaa velkakirjan nimellismäärää lisättynä kertyneellä korolla.

Huhtikuussa 2025 Aspo Oyj osallistui Vakuutusyhtiö Garantian takaamaan ryhmäjoukkovelkakirjalainaan 15 miljoonan euron lainaosuudella. Lainan maturiteetti on viisi vuotta.