rahoitusrakenne

RAHOITUSRAKENNE

Korollinen nettovelka oli 165,2 miljoonaa euroa (155,7), ja nettovelkaantumisaste kasvoi 117,6 prosenttiin (108,4). Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 34,4 % (34,7). Nettovelan kasvu johtuu pääasiassa Green Coaster -investoinneista ja idän markkinoilta poistumisesta. 

Tammi–joulukuun nettorahoituskulut olivat -9,3 miljoonaa euroa (-5,9). Korollisten velkojen keskikorko ilman vuokrasopimusvelkoja oli 5,3 % (3,3), mikä lisäsi Aspon korkokuluja.

Konsernin likviditeettiasema säilyi vahvana. Rahavarat olivat katsauskauden päättyessä 30,7 miljoonaa euroa (33,6). Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli myös kokonaan käyttämättä vuosien 2023 ja 2022

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Aspo laski 7.6.2022 liikkeeseen uuden 30 miljoonan euron hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 8,75 %. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin aikaisintaan kesäkuussa 2025. Aspon aikaisempi, 20 miljoonan euron hybridilaina lunastettiin 2.5.2022.

Syyskuussa 2019 Aspo Oyj osallistui Vakuutusyhtiö Garantian takaamaan 40 miljoonan euron ryhmäjoukkovelkakirjalainaan 15 miljoonan euron lainaosuudella. Lainan maturiteetti on viisi vuotta ja lainan kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 0,75 prosenttia. Kuponkikoron lisäksi Aspo maksaa Garantialle vuotuista takausprovisiota. Lainaosuudesta saatavat varat käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.


Päivitetty: 11.03.2024

Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste

Merkittävien rahoitussopimusten erääntyminen

Korollinen vieras pääoma 31.12.2023: 195 Me