Osavuosikatsaus Q3 2025:
Korollinen nettovelka oli 233,4 miljoonaa euroa (12/2024: 188,0), ja nettovelan suhde vertailukelpoiseen EBITDAan, 12 kk liukuva, oli 3,9 (2,8). Korollisen nettovelan kasvu johtui pääasiassa 30,0 miljoonan euron hybridilainan takaisinmaksusta. Laina oli aiemmin kirjattu omaan pääomaan. Myös Green Coaster -investoinnit kasvattivat nettovelkaa. Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 28,9 % (12/2024: 36,9). Omavaraisuusasteen lasku johtui hybridilainan lunastuksesta sekä omaan pääomaan kirjattujen, suojauslaskennan piiriin kuuluvien valuuttajohdannaisten realisoitumattomien tappioiden tilapäisestä vaikutuksesta. Rahavirran suojaus liittyy neljän Green Handy -aluksen jäljellä olevaan 180 miljoonan Yhdysvaltain dollarin investointiin.
Tammi–syyskuun nettorahoituskulut olivat -4,8 miljoonaa euroa (-7,7). Nettorahoituskulujen lasku selittyy pääasiassa Telkon yritysostoihin liittyvien lisäkauppahintavelkojen 3,2 miljoonan euron tarkistuksella, joka kirjattiin rahoitustuotoksi vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Korollisten velkojen keskikorko vuokrasopimusvelkoja lukuun ottamatta laski edelleen ja oli 4,1 % syyskuussa 2025 (5,4 % syyskuussa 2024).
Konsernin rahavarat olivat 28,6 miljoonaa euroa (12/2024: 36,4) katsauskauden lopussa. Tämä summa sisältää myös lopetettujen toimintojen rahavarat. Sitovat valmiusluottolimiitit, yhteensä 40 miljoonaa euroa, olivat vertailukauden tapaan kokonaisuudessaan käyttämättömiä. Valmiusluottolimiitit erääntyvät vuonna 2027. Aspon 80 miljoonan euron yritystodistusohjelma oli myös kokonaan käyttämättä.
Joukkovelkakirjalainat
Toukokuussa 2025 Aspo ilmoitti käyttävänsä oikeuttaan lunastaa 30 miljoonan euron hybridilainansa. Laina laskettiin liikkeeseen 14.6.2022, ja sen korko oli 8,75 %. Aspo maksoi 16.6.2025 hybridilainan haltijoille lunastushinnan, joka vastasi velkakirjan nimellismäärää ja sille kertynyttä 2,6 miljoonan euron korkoa.
Huhtikuussa 2025 Aspo osallistui Garantian takaamaan ryhmäjoukkovelkakirjalainaan 15 miljoonan euron lainaosuudella. Lainan maturiteetti on viisi vuotta.
